В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0701 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этого уровня произошел, но вот обратного теста снизу вверх я так и не дождался, в итоге пропустив все движение пары вниз. Во второй половине дня давление на евро сохранилось. Прорыв и обратный тест уже новой поддержки 1.0642 дали сигнал на продажу, что вылилось в падение пары на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по индексу потребительских цен Германии, Франции и Испании совпали с прогнозами экономистов, что еще раз убедило трейдеров в правильном решении Европейского центрального банка начать снижение ставок уже летом этого года. Это ослабило евро, который провалился в паре с долларом еще больше в ходе американских торгов, после вышедшей статистики о резком росте инфляционных ожиданий в США. Сегодня нет важных экономических показателей, так что покупатели рисковых активов наверняка попытаются «зализать пятничные раны», но для этого нужны агрессивные действия уже в районе поддержки 1.0642. Формирование там ложного пробоя вместе с хорошими цифрами по росту индекса оптовых цен Германии и роста объема промышленного производства еврозоны станут подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшое движение вверх, в район 1.0673, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0701, что будет довольно значительным успехом для покупателей. Самой дальней целью выступит максимум 1.0728, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0642 в первой половине дня, а учитывая, какой сейчас рынок, это более вероятный сценарий, давление на евро только усилится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0616. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0593 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Учитывая медвежий рынок и обострение геополитической ситуации в мире, евро имеет все шансы на дальнейшее падение. Для этого будет достаточно плохих новостей по еврозоне, что вместе с формированием ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0673 будет идеальным сценарием для коротких позиций с перспективой обновления новой поддержки 1.0642, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0616, что укрепит медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0673 покупатели получат хороший шанс на коррекцию в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0701. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0728 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065, до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465, до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0630.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.