По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,79%, а Nasdaq 100 прибавил на 1,38%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,14%.

Азиатские фондовые рынки последовали за ростом на Уолл-стрит, поскольку замедление инфляции в США подтвердило необходимость снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Эйфория, охватившая американские площадки, перекинулась и на азиатский регион, где инвесторы с оптимизмом восприняли перспективу более мягкой монетарной политики ФРС. В центре внимания оказались технологические компании, акции которых традиционно чувствительны к изменениям процентных ставок. Более низкие ставки означают снижение стоимости капитала для этих компаний, что позволяет им более активно инвестировать в новые разработки и расширять свою деятельность. Кроме того, снижение ставок оказывает положительное влияние на общую экономическую активность, что способствует увеличению спроса на продукцию технологических компаний. Однако не все азиатские рынки отреагировали на новость одинаково. В некоторых странах опасения по поводу устойчивости экономического роста и геополитической напряженности сдерживали энтузиазм инвесторов.

Доходность 10-летних японских облигаций поднялась до многолетних максимумов после того, как Банк Японии, как и ожидалось, повысил стоимость заимствований. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,7%, при этом наибольший вклад внесли такие технологические гиганты, как SoftBank Group Corp. и Tencent Holdings Ltd. Росту настроений способствовал позитивный прогноз от гиганта Micron Technology Inc., ослабивший опасения по поводу расходов на искусственный интеллект и оценок компаний.

Как я отмечал выше, данные по инфляции в США укрепили склонность к риску, несмотря на оговорки относительно этих данных, связанные с недавней приостановкой работы правительства. Учитывая, что инфляция значительно снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, очевидно, есть возможность продолжать снижать ставки для поддержки рынка труда. Если голубиная риторика и дальше будет в фаворе, то, вероятно, мы увидим новый виток роста фондового рынка.

На товарных рынках нефть, несмотря на напряженность вокруг военно-морской блокады США танкеров, находящихся под санкциями и заходящих в Венесуэлу, снизилась второй раз за неделю. Драгоценные металлы по-прежнему пользуются спросом. Платина приблизилась к отметке в 1930 долларов за унцию, демонстрируя рост седьмой день подряд и находясь близко к самому высокому уровню с 2008 года.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6784. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6801. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6819, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6769. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6756 и откроет дорогу к $6743.