Análise das negociações de sexta-feira:

Gráfico de 1 hora do par EUR/USD

O par EUR/USD mantém uma tendência de baixa no intervalo horário. Lembre‑se de que o ponto-chave para o euro foi — e continua a ser — o mercado lateral no intervalo diário (TF), que já dura 7 meses. Foi após trabalhar a borda superior do canal lateral 1,1400–1,1830 que o par reverteu para baixo e vem caindo por três semanas seguidas. Na sexta‑feira, vimos uma queda acentuada nas cotações, compensada por uma forte alta na noite de segunda. Mas será que esses movimentos foram realmente vigorosos? Na sexta, o par caiu 40 pips em uma hora, e a volatilidade diária total foi de 45 pips. Na segunda, o euro subiu 45 pips em uma hora. Portanto, nos gráficos, esses dois movimentos podem parecer expressivos, enquanto a volatilidade real do mercado permanece baixa. Na sexta-feira, apenas o relatório de produção industrial dos EUA teve potencial para provocar um fortalecimento mais acentuado do dólar americano. A produção industrial avançou 0,4% em termos mensais, ligeiramente acima das previsões dos analistas. Fora isso, não houve outros eventos ou divulgações relevantes ao longo do dia.

Gráfico de 5 minutos do par EUR/USD

No TF de 5 minutos na sexta-feira, foi formado um sinal de compra. Durante a sessão dos EUA, o preço oscilou na área de 1,1584–1,1591, mas no final do dia e da semana de negociação não conseguiu apresentar qualquer crescimento. No entanto, na segunda-feira, o preço voltou a saltar dessa área, formando outro sinal de compra. Alvo — a área de 1,1655–1,1666.

Como negociar na segunda-feira:

No TF horário, a tendência de queda continua a se formar, conforme evidenciado pela linha de tendência. Ela não conseguiu superar a área de 1,1800-1,1830, que é o limite superior da linha plana no TF diário, portanto, a queda é tecnicamente natural e pode continuar até o nível de 1,1400. O cenário fundamental e macroeconômico geral continua muito fraco para o dólar americano, mas a zona plana no TF diário desempenha o papel prioritário, e os traders praticamente não prestam atenção ao cenário macroeconômico.

Na segunda-feira, os traders iniciantes poderiam abrir posições compradas na área de 1,1584-1,1591, com alvo em 1,1655-1,1666. Um salto do preço da área de 1,1655-1,1666 tornaria as posições de vendas relevantes, com alvo em 1,1584-1,1591.

No TF de 5 minutos, considere os níveis 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1, 1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988. Hoje, a UE publicará a segunda estimativa da inflação de dezembro, enquanto a agenda de eventos dos EUA está vazia. A segunda estimativa da inflação é sempre menos importante do que a primeira, por isso não esperamos uma reação do mercado a este relatório.

Principais regras do sistema de negociação:

1. A força do sinal é avaliada pelo tempo necessário para formar o sinal (rebote ou rompimento). Quanto menos tempo for necessário, mais forte será o sinal.
2. Se duas ou mais negociações foram abertas com base em sinais falsos próximos a um nível, todos os sinais subsequentes desse nível devem ser ignorados.
3. Em um mercado lateralizado, qualquer par pode gerar muitos sinais falsos ou nenhum sinal. Em qualquer caso, aos primeiros sinais de um mercado lateralizado, é melhor interromper as negociações.
4. As negociações são abertas durante o período entre o início da sessão europeia e o meio da sessão americana; depois disso, todas as negociações devem ser fechadas manualmente.
5. No intervalo horário, os sinais baseados no MACD devem, idealmente, ser negociados apenas quando houver boa volatilidade e uma tendência confirmada por uma linha de tendência ou canal de tendência.
6. Se dois níveis estiverem muito próximos um do outro (5–20 pips), eles devem ser considerados como uma área de suporte ou resistência.
7. Depois que o preço se mover 15 pips na direção correta, coloque um stop loss no ponto de equilíbrio.

O que os gráficos mostram:

Níveis de preço de suporte e resistência — níveis que servem como alvos ao abrir compras ou vendas. O Take Profit pode ser colocado próximo a eles.

Linhas vermelhas — canais ou linhas de tendência que refletem a tendência atual e mostram qual direção é preferível para negociar agora.

Indicador MACD (14,22,3) — histograma e linha de sinal — um indicador auxiliar que também pode ser usado como fonte de sinais.

Discursos e relatórios importantes (sempre listados no calendário de notícias) podem afetar fortemente o movimento de um par de moedas. Portanto, durante a divulgação desses eventos, as operações devem ser feitas com o máximo de cautela, ou as posições devem ser encerradas, para evitar uma reversão brusca de preços contra o movimento anterior.

Os traders iniciantes no mercado Forex devem lembrar que nem toda operação pode ser lucrativa. Desenvolver uma estratégia clara e um gerenciamento de risco eficaz são as chaves para o sucesso na negociação a longo prazo.