Австралийский доллар оказался в центре пересечения нескольких мощных, но разнонаправленных сил: с одной стороны, ястребиный настрой Резервного банка Австралии и устойчивый рынок труда поддерживают «оззи», с другой — эскалация геополитической напряженности и ожидания заседания Федеральной резервной системы оказывают давление на пару, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: «ястребиный» РБА против геополитики и ожиданий ФРС».

С технической точки зрения AUD/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На 4-часовом графике цена удерживается ниже 50-периодной ЕМА (0.6985) и 200-периодной ЕМА (0.6990), что указывает на доминирование продавцов.

Индикаторы подтверждают это давление:

• RSI (14) на 4-часовом графике находится в районе 45, указывая на слабый медвежий импульс, но без признаков перепроданности.
• OsMA дает негативный сигнал, но гистограмма растет в сторону нулевой линии.
• Стохастик вошел в зону перепроданности, что может сигнализировать о возможной краткосрочной консолидации.

Ближайшая поддержка находится на 0.6965 (нижняя граница диапазона и ЕМА144 на дневном графике), 0.6915 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6900 («круглый» уровень).

Пробой ниже 0.6965 с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 0.6915 и 0.6900.

Условия реализации медвежьего сценария

• Пробой ниже 0.6965 с последующим закреплением.
• «Ястребиный» сигнал от ФРС, подтверждающий готовность к повышению ставки в сентябре, что укрепит доллар.
• Возобновление геополитической эскалации, ведущее к укреплению доллара как «безопасной гавани».
• Разочаровывающие данные по инфляции в Австралии, снижающие ожидания дальнейшего ужесточения РБА.
• Технический пробой ниже 0.6965 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс.

Целевая зона: 0.6915 (первая поддержка и ЕМА200 на дневном графике), затем 0.6900 («круглый» уровень) и 0.6865 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).

Ближайшее же сопротивление расположено на отметках 0.6985 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6990 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7000 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике, психологический уровень и зона неудачного пробоя), 0.7020 (июльский максимум) и 0.7055.

Пробой выше 0.7000 с подтверждением от индикаторов может открыть путь к 0.7020 и 0.7055.

Условия реализации бычьего сценария

• Закрепление выше 0.7000, что подтвердит пробой психологического уровня и откроет путь к 0.7020 и 0.7055.
• «Голубиный» сигнал от ФРС, снижающий ожидания ужесточения политики и ослабляющий доллар.
• Сильные данные по инфляции в Австралии, подтверждающие необходимость дальнейшего ужесточения РБА.
• Снижение геополитической напряженности и ослабление доллара как «безопасной гавани».
• Техническое восстановление выше 0.7000 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса.

Целевая зона: 0.7020 (первое сопротивление), затем 0.7055, 0.7100, 0.7180 (ЕМА144 на месячном графике).

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 0.6965–0.7000 с сохранением медвежьего риска до прояснения геополитической ситуации и результатов заседаний центробанков.

Логика

• Неопределенность вокруг решений ФРС и РБА, а также геополитической ситуации создает высокую волатильность.
• Техническая картина указывает на нейтральный импульс, что подтверждает возможность консолидации.
• Фундаментальный фон остается смешанным: ястребиный РБА противостоит сильному доллару и геополитическим рискам.

Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 0.6965. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 0.7000 с подтверждением от фундаментальных факторов.

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 0.6987, 0.6995, 0.7005. Stop-Loss 0.6960. Цели 0.7020, 0.7055, 0.7100, 0.7180, 0.7200, 0.7310, 0.7400, 0.7450, 0.7500, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100
• Медвежий сценарий: Sell Stop 0.6960. Stop-Loss 0.6987, 0.6995. Цели 0.6915, 0.6900, 0.6865, 0.6800, 0.6755, 0.6733, 0.6700

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе