В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1768 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.1768 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по композитному индексу PMI еврозоны были нивелированы хорошими показателями по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW. В результате пара EUR/USD осталась торговаться в рамках бокового канала. Однако в ходе американской сессии нас ждут ключевые фундаментальные данные по американской экономике за этот год. Ожидаются цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь и ноябрь этого года, а также уровню безработицы. Кроме этого, выйдет еженедельный отчет по изменению занятости от ADP и данные по изменению объема розничной торговли в США. Вишенкой на торте станет композитный индекс PMI. В случае слабого рынка труда, на что сейчас ФРС делает самый большой акцент, доллар может сильно упасть по отношению к евро, так как это увеличит шансы на дальнейшее снижение процентных ставок. При хороших данных давление на пару EUR/USD возрастет, чем можно будет воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1740 даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1768, до теста которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1793. Самой дальней целью будет уровень 1.1817, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1740, евро ждет сильное снижение, что приведет к более крупному падению пары в район 1.1711. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1684 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока особо не проявили себе, но оно и понятно, мало кто будет действовать против тренда перед такой важной статистикой. В случае дальнейшего роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1768 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1740, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1711, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1684, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после слабых отчетов по США, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1768, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1793. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1817 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1740.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;