Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1535 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до нового крупного падения пары дело так и не дошло.

В отсутствие значимой макростатистики трейдеры по EUR/USD ориентировались на два фактора: растущие ожидания повышения ставки ФРС и речь Кристин Лагард, которая неожиданно сравнила нынешний бум ИИ с крахом 1873 года. Глава ЕЦБ напомнила, что сегодня домохозяйства еврозоны держат в американских технологических компаниях порядка 400 миллиардов евро, и указала на увеличивающийся разрыв с США по вычислительным мощностям для ИИ. Отдельно Лагард предупредила, что расплачиваться за чужой технологический бум через рост доходностей Европе придётся в любом случае, независимо от того, достанется ли ей часть этого роста.

Пара на выступление никак не отреагировала, однако к концу дня евро сумел немного отыграть позиции после состоявшейся ранее крупной распродажи против доллара. На мой взгляд, именно фон вокруг ставки ФРС остаётся для EUR/USD более значимым драйвером, чем разовые заявления представителей ЕЦБ, и вечернее восстановление стоит рассматривать скорее как техническую коррекцию, а не смену настроений.

Сегодняшний насыщенный макроэкономический календарь в первой половине дня оставляет евро реальные шансы на продолжение коррекции. Публикация индексов потребительских цен по Франции и Испании задаст первый ориентир по инфляционному фону еврозоны в преддверии более значимых общеевропейских данных, и любое отклонение от прогнозов способно скорректировать ожидания рынка по дальнейшей траектории ставки ЕЦБ. Учитывая, что регулятор на прошлой неделе уже пошёл на повышение и обозначил себя самым ястребиным центробанком среди стран Группы семи, сюрприз в любую сторону по этим двум странам рискует заметно качнуть пару.

Не менее важны индексы ZEW по Германии и еврозоне: индикатор ожиданий отражает настрой инвесторов на ближайшие месяцы, тогда как оценка текущей ситуации показывает, насколько немецкая экономика справляется с сегодняшними условиями здесь и сейчас. Учитывая недавнее заметное улучшение по ifo, я жду, что ZEW тоже способен подтвердить постепенное восстановление делового климата в крупнейшей экономике еврозоны, а любое улучшение здесь традиционно поддерживает единую валюту. Дополнит картину сальдо внешней торговли еврозоны, которое покажет, насколько устойчив вклад экспорта в общий рост региона на фоне сохраняющегося геополитического давления на энергетические рынки.

На мой взгляд, при в целом нейтральных или чуть более сильных публикациях у EUR/USD появится пространство для дальнейшего отыгрывания недавнего снижения, тогда как слабые цифры по ZEW или всплеск инфляции в Испании и Франции способны, наоборот, вернуть паре нисходящую динамику ещё до обеда.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1541 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1568. В точке 1.1568 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1526 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1541 и 1.1568.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1526 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1496, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1541 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1526 и 1.1496.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.