EUR/USD находится в фазе напряженного ожидания, где рынки готовятся к ключевому событию — данным по инфляции в США. Слабый отчет NFP создал основу для укрепления евро, но геополитическая неопределенность и ключевые технические сопротивления ограничивают потенциал роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: CPI определит направление».

В первой половине американской сессии вторника EUR/USD колеблется в районе 1.1535, демонстрируя незначительное снижение после достижения семинедельных максимумов в пятницу. Пара удерживает позиции выше 50-дневной скользящей средней (1.1495).

С технической точки зрения, EUR/USD остается в краткосрочном восходящем тренде (выше 1.1520 – ЕМА200 на Н1), но сталкивается с ключевым сопротивлением на уровне 200-дневной ЕМА (1.1560), которая ограничивает дальнейший рост.

Индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном графике после резкого подъема в конце прошлого месяца на сторону покупателей остаются на их стороне, но OsMA и Стохастик подают признаки разворота.

Ближайшая поддержка находится на 1.1535 (ЕМА50 на недельном графике). Ее пробой может стать сигналом для новых коротких позиций. Ближайшие цели – 1.1520 (ЕМА200 на Н1), 1.1500 (психологический уровень), 1.1495 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой 1.1480 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом о возврате цены в среднесрочный медвежий тренд.

Условия реализации:

• Разворот от сопротивления 1.1560 и пробой поддержки 1.1520.
• Сильные данные по инфляции CPI в США (выше прогноза), восстанавливающие ожидания повышения ставки ФРС.
• Сохранение геополитической напряженности и дальнейший рост цен на нефть, ухудшающий перспективы экономики еврозоны.

Целевая зона: 1.1495 (50-дневная ЕМА), затем 1.1480, 1.1400.

Сопротивление расположено на 1.1560 (200-дневная ЕМА), 1.1580 (ЕМА200 на месячном графике), 1.1600 (психологический уровень).

Пробой 1.1580 и дальнейший рост выведут цену в зону среднесрочного бычьего рынка и откроют дорогу сначала к 1.1600-1.1650 и 1.1700-1.1800 в среднесрочной перспективе.

Условия реализации:

• Устойчивый пробой сопротивления 1.1560 и закрепление выше психологического уровня 1.1600.
• Слабые данные по инфляции CPI в США (ниже прогноза 3,4% г/г), усиливающие ожидания паузы в политике ФРС.
• Сохранение ястребиной риторики ЕЦБ на фоне устойчивой инфляции в еврозоне.

Целевая зона: 1.1600, затем 1.1700-1.1780.

Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 1.1500–1.1580 с попыткой пробоя сопротивления при сохранении позитивного фона.

Логика:

• Рынок замер в ожидании данных по инфляции CPI в США, которые могут стать ключевым катализатором для направления движения.
• Техническая картина указывает на краткосрочный бычий импульс (удержание выше 50-дневной ЕМА), но ключевые сопротивления (1.1560 и 1.1580) ограничивают потенциал роста.
• Расхождение в монетарных политиках ФРС и ЕЦБ продолжает создавать попутный ветер для евро, но геополитическая неопределенность и слабость экономики еврозоны сдерживают быков.

Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до публикации данных CPI. Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 1.1580. Короткие позиции — только при пробое 1.1480. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности.

Уровни поддержки: 1.1535, 1.1520, 1.1500, 1.1495, 1.1480, 1.1460, 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1300, 1.1245, 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1560, 1.1580, 1.1600, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 1.1570, 1.1585. Stop-Loss 1.1510. Цели 1.1600, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500
• Медвежий сценарий: Sell Stop 1.1510. Stop-Loss 1.1570, 1.1585. Цели 1.1500, 1.1495, 1.1480, 1.1460, 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1300, 1.1245, 1.1200

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе