تحليل الصفقات والنصائح التداولية على الين الياباني

جاء اختبار السعر لمستوى 154.94 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ بالكاد في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد أن نقطة الدخول لشراء الدولار كانت صحيحة. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بمقدار 20 نقطة.

في النصف الثاني من اليوم، سيتحول اهتمام السوق إلى صدور بيانات التوظيف من ADP ومؤشر Empire Manufacturing، الذي من المتوقع أن يتراجع بشكل حاد إلى 14.1 نقطة في سبتمبر من 20.6 في أغسطس. إذا جاءت القراءتان أقوى من التوقعات، فسيحصل الدولار، من وجهة نظري، على دعم إضافي قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

ويكتسب هذا السيناريو أهمية خاصة بالنسبة للين، إذ يبدو أن التدخلات في سوق الصرف قد توقفت، ما ترك العملة بدون مصدر الدعم الذي كانت تحظى به سابقًا. ويمكن لبيانات أمريكية قوية أن توسّع أكثر الفارق المتزايد بالفعل في العائد بين الدولار والين، بما يدعم الاهتمام بصفقات الكاري تريد ويدفع زوج USD/JPY إلى مستويات أعلى على خلفية توقعات بموقف أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، تتحرك سياسات البنكين المركزيين في الاتجاه نفسه تقريبًا: ففي حين أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في مرحلة التحضير لاحتمال تشديد السياسة النقدية، يبدو أن بنك اليابان عازم على التحرك بحزم وقد يقدم على رفع سعر الفائدة خلال الأيام المقبلة. وبرأيي، فإن هذا الاحتمال يحد حاليًا من مكاسب الدولار الأكثر عدوانية أمام الين. وحتى في غياب التدخل في سوق الصرف، فإن السوق يسعّر خطرَ أن يعمل البنك المركزي الياباني على تضييق فجوة العوائد عبر إجراءاته السياسية هو، وليس من خلال التدخل في أسعار الصرف.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركز بصورة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى نقطة الدخول قرب 154.98 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف ارتفاع باتجاه 155.37 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 155.37 سأقوم بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). ارتفاع الزوج اليوم ممكن، لكن الزخم الصعودي يبدو محدودًا إلى حد ما. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وأنه بدأ للتو بالصعود منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 154.73 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع البيع. هذا سيحد من الضغط الهبوطي على الزوج ويدعم انعكاس السوق صعودًا. يمكن حينها توقع صعود باتجاه المستويين المقابلين 154.98 و155.37.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر مستوى 154.73 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما من المفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 154.29، حيث سأقوم بإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). قد يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم في حال تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وأنه بدأ للتو بالانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 154.98 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع الشراء. هذا سيحد من الزخم الصعودي للزوج ويدعم انعكاس السوق هبوطًا. يمكن حينها توقع هبوط باتجاه المستويين المقابلين 154.73 و154.29.

ما هو معروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك — السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك — السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق فرط الشراء وفرط البيع في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات الأسعار الحادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس مال صحيحة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى الوضع الحالي للسوق هو إستراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد (الـIntraday).