Vendredi, la paire EUR/USD a continué de se négocier au-dessus du niveau correctif de 38,2 % à 1,1718, tout en rebondissant à partir de ce niveau. Ce rebond permet aux traders d'espérer une poursuite de la hausse vers le prochain niveau de Fibonacci de 23,6 % – 1,1795. Une consolidation de la paire en dessous de 1,1718 favoriserait le dollar américain et entraînerait une légère baisse vers le niveau de support de 1,1645–1,1656.

La structure de la vague sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague baissière achevée n'a pas réussi à franchir le bas de la vague précédente, tandis que la dernière vague haussière (qui est encore en formation) a franchi le précédent sommet. Ainsi, la tendance est officiellement passée à la hausse. Il serait difficile de la qualifier de forte, mais ces dernières semaines, les acheteurs ont retrouvé confiance et ont repris leurs attaques avec une vigueur renouvelée. L'assouplissement de la politique monétaire par la Fed soutient la croissance continue de la monnaie européenne, et il est peu probable que la BCE crée des problèmes pour l'euro à court terme.

Vendredi, le contexte d'actualité était quasiment absent, mais les traders ne se sont pas particulièrement offusqués et ont simplement pris un jour de congé. L'activité de trading était au minimum, et il est peu probable qu'elle soit plus élevée aujourd'hui. Le calendrier des nouvelles est également presque vide ce lundi, mais tout au long de la semaine, les traders auront suffisamment d'informations pour négocier. Je ne mentionnerai que les événements les plus importants. Tout d'abord, les données économiques américaines sur le chômage, le marché du travail et l'inflation. Ensuite, la réunion de la Banque centrale européenne. Il est peu probable que la réunion de la BCE réserve des surprises, donc l'accent principal sera mis sur les rapports américains mentionnés ci-dessus. Ces rapports ne seront pas publiés le même jour, de sorte que l'activité du marché pourrait rester élevée une grande partie de la semaine. Bien sûr, la direction de la paire EUR/USD dépendra des rapports eux-mêmes, tant aux États-Unis que dans la zone euro. Je ne m'aventure pas à prédire à l'avance qui attaquera le plus agressivement cette semaine—les acheteurs ou les vendeurs.

Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est consolidée au-dessus du niveau de résistance de 1,1649–1,1680. Par conséquent, le processus de croissance pourrait se poursuivre vers le prochain niveau de Fibonacci de 0,0 % à 1,1829. Une consolidation de la paire en dessous du niveau de 1,1649–1,1680 favoriserait à nouveau la devise américaine et entraînerait une légère baisse vers le niveau correctif de 38,2 % à 1,1538. Aucune divergence émergente n'est observée sur les indicateurs aujourd'hui.

Rapport des engagements des traders (COT) :

Au cours de la dernière semaine de rapport, les acteurs professionnels ont ouvert 8,041 positions longues et fermé 17,377 positions courtes. Les rapports COT ont repris leur publication après l'arrêt, mais pour l'instant, les données publiées sont déjà dépassées—elles couvrent octobre et novembre. Le sentiment au sein du groupe "Non-commercial" reste haussier grâce à Donald Trump et continue de se renforcer au fil du temps. Le nombre total de contrats longs détenus par les spéculateurs s'élève maintenant à 243,000, tandis que les positions courtes totalisent 145,000.

Depuis trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs réduisent les positions courtes et augmentent les longues. Les politiques de Donald Trump demeurent le facteur le plus significatif pour les traders, car elles pourraient causer de nombreux problèmes de nature structurelle et à long terme pour les États-Unis. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux importants, les analystes craignent une récession de l'économie américaine, ainsi qu'une perte d'indépendance de la Fed sous la pression de Trump et dans le contexte de la démission de Jerome Powell attendue en mai de l'année prochaine.

Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :

Zone euro – Variation des volumes de production industrielle (10:00 UTC).

Le 15 décembre, le calendrier économique ne contient qu'une seule entrée qui ne suscite pas beaucoup d'intérêt. L'impact du contexte économique sur le sentiment du marché sera faible et limité à la matinée.

Prévisions et conseils de trading pour EUR/USD :

La vente de la paire pourrait être possible aujourd'hui après une clôture en dessous du niveau de 1.1718 sur le graphique horaire, avec un objectif à 1.1656. Les opérations d'achat pourraient être ouvertes sur un rebond à partir du niveau de 1.1718, et aujourd'hui elles peuvent être maintenues avec des objectifs à 1.1795–1.1802.

Les grilles de Fibonacci sont construites de 1.1392–1.1919 sur le graphique horaire et de 1.1066–1.1829 sur le graphique de 4 heures.