Analyse des rapports macroéconomiques :

Plusieurs rapports macroéconomiques sont prévus pour vendredi, mais il n’est pas certain que le marché soit actuellement disposé à prêter attention aux statistiques économiques. Rappelons que ces dernières semaines, les traders ont largement ignoré une multitude de données macroéconomiques venues d’outre-Atlantique et d’ailleurs. Le dollar progresse malgré des chiffres décevants pour le PIB du quatrième trimestre et des rapports encore plus faibles sur le marché du travail et le chômage. Ainsi, malgré l’abondance de données importantes aujourd’hui, il est possible que le marché n’y accorde aucune attention.

Aux États-Unis, les rapports sur le PIB du quatrième trimestre (deuxième estimation), les commandes de biens durables, les dépenses de consommation des ménages, la confiance des consommateurs et le rapport JOLTs sur les offres d’emploi seront publiés aujourd’hui. Dans la zone euro, seul le rapport sur la production industrielle sera publié. Au Royaume-Uni, des données mensuelles sur le PIB et la production industrielle seront disponibles. Certains rapports (en particulier ceux qui soutiennent le dollar) peuvent influencer le marché.

Analyse des événements fondamentaux :

Il n’y a pratiquement aucun événement fondamental majeur à signaler pour vendredi. Toutefois, l’attention du marché reste essentiellement tournée vers le Moyen-Orient et Donald Trump, plutôt que vers les banques centrales. À notre avis, seule la géopolitique peut soutenir le dollar à l’heure actuelle, et c’est effectivement ce que l’on observe. Sans nouvelle escalade plus sévère de la guerre au Moyen-Orient, il sera difficile pour le dollar de poursuivre sa hausse, mais en l’absence de désescalade, il n’y a aucune raison pour qu’il recule.

Conclusions générales :

Lors de la dernière séance de la semaine, le marché peut évoluer dans n’importe quelle direction, car le vecteur des événements au Moyen-Orient peut changer à tout moment. L’euro peut être négocié aujourd’hui à partir de la zone 1,1527-1,1531 ou à partir de la zone 1,1455-1,1474, tandis que la livre sterling peut être négociée à partir de la zone 1,3319-1,3331. Nous ne voyons toujours pas de fondements pour une hausse forte et durable de la devise américaine, mais la guerre au Moyen-Orient peut encore offrir de multiples soutiens au dollar.

Principes clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En situation de marché horizontal (range), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, aux premiers signes de marché plat, il est préférable d’arrêter de trader.
4. Les opérations de trading doivent être ouvertes pendant la période comprise entre le début de la séance européenne et le milieu de la séance américaine, après quoi toutes les positions doivent être clôturées manuellement.
5. Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de trader sur la base des signaux de l’indicateur MACD uniquement lorsqu’il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6. Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7. Après un mouvement de 15 à 20 pips dans la bonne direction, un Stop Loss doit être déplacé au niveau du seuil de rentabilité (breakeven).

Ce qu’il faut observer sur les graphiques :

Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à proximité de ces niveaux.

Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle et la direction dans laquelle il est préférable de trader pour le moment.

L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’appoint qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (toujours répertoriés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques du prix à contre-courant du mouvement précédent.

Les traders débutants sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être bénéficiaires. L’élaboration d’une stratégie claire et une gestion de l’argent efficace sont les clés du succès à long terme en trading.