تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي التداول صعودًا يوم الأربعاء. بالأمس، كانت التقلبات أعلى قليلاً، كما توقعنا. تقرير التضخم هو حدث مهم جدًا لسوق الفوركس، لذا كان لابد من حدوث رد فعل. ومع ذلك، لاحظ أننا توقعنا ولم نتوقع مثل هذا الرد من السوق. من ناحية، حذرناكم من أن الزوج قد يرتفع أو ينخفض إذا تطابقت القيمة الفعلية مع التوقعات. وهذا بالضبط ما حدث. ومع ذلك، بعد أن تحرك الزوج في كلا الاتجاهين بالتساوي، استأنف السوق الشراء. على أي أساس؟ تقرير التضخم الأمريكي نفسه لم يبرر مبيعات جديدة للدولار.

دعونا نحلل الأمر. تباطأ التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.4%. ماذا يعني هذا؟ من حيث توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، لا يعني شيئًا على الإطلاق. التباطؤ في التضخم في أبريل ضئيل جدًا لدرجة أنه من المستحيل الاستنتاج أنه في غضون بضعة أشهر سيصل إلى مستوى يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ في مناقشة التيسير النقدي مرة أخرى. مستحيل ما لم يكن هناك رغبة قوية في ذلك. والسوق متحمس جدًا لشراء اليورو وبيع الدولار. لذا، مرة أخرى، لدينا وضع حيث تسبب تقرير في انخفاض الدولار الذي من الناحية الفنية، لم يكن يجب أن يحدث.

من الناحية الفنية، كان هناك إشارتان للشراء يوم الأربعاء. أولاً، اخترق الزوج مستوى 1.0836، لكن هذه الإشارة كانت صعبة جدًا للتنفيذ في الوقت المناسب لأنها تشكلت بالضبط خلال إصدار بيانات التضخم الأمريكية. يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء باستخدام إشارة الشراء الثانية – ارتداد من نفس المستوى – حيث يمكن إغلاق هذه المراكز يدويًا بنهاية اليوم. كان الربح حوالي 20-25 نقطة.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 7 مايو. كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، ولكن الآن تغير الوضع أخيرًا. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتناقص في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تتزايد. هذا يظهر أن معنويات السوق تتحول إلى التشاؤم، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. حاليًا، تتطابق مراكزهم من حيث الحجم. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى اتجاه هبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمواصلة الانخفاض.

تقاطع الخطين الأحمر والأزرق، والآن قد يكون للدببة ميزة كبيرة. لذلك نعتقد بشدة أن اليورو سيواصل الانخفاض. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 3,400، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 7,900. وبناءً على ذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 12,300. بشكل عام، يستمر كل من اليورو والمراكز الصافية في الانخفاض. عدد عقود الشراء أعلى فقط من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 4,000.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي بتصحيح صعودي ضعيف ضد الاتجاه الهبوطي العالمي منذ ثلاثة أسابيع حتى الآن. نظرًا لأن التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد انخفضت بشكل كبير، يجب أن ترتفع العملة الأمريكية على المدى المتوسط. ما زلنا نتوقع أن يستقر السعر دون القناة الصاعدة، حتى يمكن استئناف الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، يبدو أن السوق غير مستعد لشراء الدولار تحت أي ظرف من الظروف.

في 16 مايو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0734) و Kijun-sen (1.0795). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو. ستتضمن الأجندة الأمريكية عدة تقارير ثانوية مثل تصاريح البناء والإنتاج الصناعي. نعتقد أن هذه التقارير لن تكون قادرة على تحريك السوق بأكثر من 20 نقطة. في الوقت نفسه، من غير المرجح أن تؤثر على الرغبة المستمرة للسوق في شراء الزوج.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛