Analisis dari EUR/USD 5M

Pasangan EUR/USD terus bergerak naik pada hari Rabu. Kemarin, volatilitas sedikit lebih tinggi, seperti yang kami antisipasi. Laporan inflasi adalah peristiwa yang sangat penting bagi pasar forex, jadi reaksi pasti terjadi. Namun, perlu dicatat bahwa kami mengantisipasi dan tidak mengharapkan reaksi pasar seperti itu. Di satu sisi, kami memperingatkan Anda bahwa pasangan ini bisa naik atau turun jika nilai aktual sesuai dengan perkiraan. Dan inilah yang terjadi. Namun, setelah pasangan ini bergerak sama kuatnya di kedua arah, pasar melanjutkan pembelian. Atas dasar apa? Laporan inflasi AS yang sama jelas tidak membenarkan penjualan dolar baru.

Mari kita uraikan. Inflasi AS melambat menjadi 3,4%. Apa artinya ini? Dalam hal prospek kebijakan moneter Federal Reserve, sama sekali tidak berarti apa-apa. Perlambatan inflasi pada bulan April begitu kecil sehingga tidak mungkin menyimpulkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan mencapai tingkat di mana Fed dapat mulai membahas pelonggaran moneter lagi. Tidak mungkin kecuali ada keinginan kuat untuk itu. Dan pasar cukup bersemangat untuk membeli euro dan menjual dolar. Jadi, sekali lagi, kami memiliki situasi di mana sebuah laporan memicu penurunan dolar yang secara teknis, seharusnya tidak terjadi.

Dari perspektif teknikal, ada dua sinyal beli pada hari Rabu. Pertama, pasangan ini menembus di atas level 1,0836, tetapi sinyal ini sangat sulit dieksekusi tepat waktu karena terbentuk tepat saat rilis data inflasi AS. Pedagang bisa membuka posisi long menggunakan sinyal beli kedua - rebound dari level yang sama - karena ini bisa ditutup secara manual di akhir hari. Keuntungannya sekitar 20-25 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 7 Mei. Posisi bersih trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu, tetapi sekarang situasinya akhirnya berubah. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara itu posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish, karena spekulan semakin banyak menjual euro. Saat ini, posisi mereka bertepatan dalam hal volume. Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren menurun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar penurunan akan berlanjut.

Garis merah dan biru telah berpotongan, dan sekarang pihak bear mungkin memiliki keunggulan signifikan. Jadi kami sangat yakin bahwa euro akan jatuh lebih lanjut. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial meningkat sebesar 3.400, sementara jumlah posisi short menurun sebesar 7.900. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 12.300. Secara keseluruhan, baik euro maupun posisi bersih terus menurun. Jumlah kontrak beli hanya lebih tinggi dari jumlah kontrak jual di antara trader non-komersial sebesar 4.000.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan EUR/USD telah mengalami koreksi bullish yang lemah terhadap tren menurun global selama tiga minggu sekarang. Karena ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah berkurang secara signifikan, mata uang AS seharusnya naik dalam jangka menengah. Kami masih mengharapkan harga terkonsolidasi di bawah saluran naik, sehingga tren menurun bisa berlanjut. Namun, tampaknya pasar tidak siap membeli dolar dalam kondisi apa pun.

Pada 16 Mei, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0734) dan Kijun-sen (1.0795). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari itu, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Kamis, tidak ada peristiwa signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro. Jadwal AS akan menampilkan beberapa laporan kecil seperti izin bangunan dan produksi industri. Kami percaya bahwa laporan-laporan ini tidak akan mampu memicu pergerakan lebih dari 20 pip. Pada saat yang sama, laporan ini juga tidak mungkin mempengaruhi keinginan pasar yang terus-menerus untuk membeli pasangan ini.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipetakan ke kerangka waktu 1 jam dari 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;