Таңертеңгі болжамымда мен 1.1551 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. 1.1551 ауданында жалған тесудің өсуі мен қалыптасуы еуроны сатуға кіру нүктесіне әкелді, бұл жұптың 15 пунктке төмендеуіне әкелді. Күннің екінші жартысында техникалық көрініс қайта қаралмады.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Италияның тұтыну бағаларының индексі экономистердің болжамдарымен сәйкес келді, тамыз айында 0,5% - ға өсті, ал шілдеде Еуроаймақтағы өнеркәсіптік өндіріс көлемі 0,1% - ға қысқарды, бұл экономистердің күткенінен айтарлықтай жақсы болды. Алайда, Күткендей, Еуро бұл мәліметтерге онша жауап бермеді, дегенмен күннің бірінші жартысында өсу әрекеттері болды. Түстен кейін АҚШ-тың FOMC-тің негізгі пайыздық шешімі күтілуде, ол 4,0% - ға дейін көтеріледі, сонымен қатар ФРЖ төрағасы Кевин Уорштың экономикалық болжамы мен баспасөз мәслихаты. Егер ФРЖ басшысы саясатты одан әрі қатаңдату қажеттілігі туралы тікелей сигнал берсе, доллар өзінің өсуін жалғастырады тәуекел активтері. Әйтпесе, EUR/USD күрт төмендеуі, мөлшерлеменің өсуіне реакция ретінде тез сатып алынуы мүмкін.

Егер Еуро әлі де төмендей берсе, сатып алудың жалғыз себебі 1.1529 қолдау аймағындағы жалған сынақ болады — тек осы жағдайда ғана жұп күннің бірінші жартысында жеткен 1.1551-ге оралу үшін лонгтарды ашудың мағынасы бар. Осы шекараны бұзып, жоғарыдан төмен қарай кері сынау кезінде мен позицияларды құру үшін қосымша растау аламын, ал келесі Нұсқаулық 1.1571 белгісі болады, онда сатушылар қозғалысты өз пайдасына бұруға тырысады деп ойлаймын. Бұл сценарийдің соңғы мақсаты 1.1595 деңгейі болады-мен пайданы белгілеуді жоспарлап отырмын. Маған оқиғаларды дамытудың тағы бір нұсқасы пайда болуы мүмкін: 1.1529 сатып алушылары ФРЖ шешімінен кейін өздерін көрсетпейді және жұп 1.1507 белгісіне қарай төмен қарай жылжуды жалғастырады. Онда мен тек жалған сынамамен расталған кезде ғана барамын, ешқандай ерекшеліктер жоқ. Қосалқы сценарий ретінде мен бір сауда сессиясы шеңберінде 30-35 пункт шегінде қарапайым қалпына келтіруге ғана сене отырып, 1.1486 деңгейінен тікелей секіруде кіреберісті санамда сақтаймын.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Сатушылар американдық саясаткерлердің Сұңқар көзқарасын ставкаға қою арқылы күшейе түсті-бұл үшін қазір жеткілікті негіз бар. Егер риторика неғұрлым ұстамды болса, таңертеңгі қарсылық аймағына еуроның қайтарылуын көру қаупі бар 1.1551. Мұндай жағдайда сатудың оңтайлы сценарийі осы шекарада жалған тесудің тағы бір қалыптасуы болады. Тек осы оқиғалардың дамуымен ғана 1.1529-ға дейін төмендеу мақсатымен шорттарды ашудың мағынасы бар. Бұл аймақты тесу, содан кейін кері сынақ 1.1507-ге жол ашады, онда бұқалар әлдеқайда белсенді болады деп ойлаймын. Бұл сценарийдегі ең төменгі мақсат 1.1486 болады-мен пайданы тіркеуді жоспарлап отырмын. Егер EUR/USD өсуі орын алса, ал 1.1551 сатушылары өздерін көрсетпесе — әсіресе бұл аймақта жылжымалы орташа деңгейлер өтіп жатқандықтан — сатып алушылар жұпты едәуір қалпына келтіруге мүмкіндік алады. Бұл жағдайда мен 1.1571 кедергісіне қарай жылжуды күтемін және жоғарыдағы сәтсіз бекіту әрекетінен кейін ғана сата бастаймын. Мен Қор туралы және қысқа позицияларға кіру мүмкіндігі туралы 1.1595-тен секіруде, шамамен 30-35 пункттің төмендеуіне байланысты.

Танысуға кеңес беремін:

COT есебінде (Commitment of Traders) 8 қыркүйекте ұзақ позициялардың қысқаруы және қысқа позициялардың өсуі байқалды. CME-дегі Еуро фьючерстері бойынша ашық қызығушылық бір апта ішінде тағы 77 мың келісімшартқа өсті, 942 464 — қатарынан екінші рекордтық апталық өсім. Сонымен қатар, ірі алыпсатарлар күтпеген жерден шорттарды жабудың екі апталық трендін бастады. Коммерциялық хеджерлер, керісінше, ұзақ уақыт ішінде алғаш рет орташа таза ұзындықты көрсетті, дегенмен олардың кітабының екі жағының күрт синхронды өсуі әлі де келісімшарттардың техникалық орамына ұқсайды. ЕОБ ставкаларының өсуі аясында алыпсатарлық шорттың өзгеруі сақтандыру сияқты және кірістіліктің жаһандық өсуіне реакция ретінде көрінеді.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташа аймағында жүргізілуде, бұл нарықтың бүйірлік сипатын көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.1530 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленгенм;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;

• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;

• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;

• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;

• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.