การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

แทบไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญถูกกำหนดไว้สำหรับวันพฤหัสบดี และไม่มีฉบับใดที่มีน้ำหนักมากนัก ในเยอรมนีและสหภาพยุโรปจะมีการเผยแพร่ประมาณการครั้งที่สองของดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการ ในยูโรโซนจะมีการรายงานตัวเลขยอดค้าปลีก และในสหรัฐฯ จะมีการประกาศข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงาน ตลอดช่วง 2.5 เดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อรายงานที่สำคัญกว่านี้อีกมากมาย และในวันพรุ่งนี้ สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลอัตราการว่างงานและ Nonfarm Payrolls ดังนั้น เราจึงไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยาต่อปัจจัยพื้นฐานด้านมหภาคในวันนี้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญในวันอังคาร เราสามารถเน้นไปที่คำกล่าวของตัวแทนจาก European Central Bank (Lane, de Guindos, Schnabel) และ Federal Reserve (Hammack, Williams) อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งมีการประชุมของ Fed, ECB และ Bank of England ดังนั้นเทรดเดอร์จึงทราบจุดยืนด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั้งหมดแล้ว เราได้ทราบว่า Fed ไม่ได้มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในปี 2026 ขณะที่ ECB และ BoE เลือกใช้ท่าทีรอดูทิศทาง (wait-and-see) และยังไม่กังวลมากนักกับเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะสิ้นสุดลงและช่องแคบ Hormuz จะกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้ง ECB และ BoE พร้อมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงฤดูร้อนหากมีความจำเป็นเร่งด่วน แต่ Fed ไม่พร้อม ความเป็นไปได้ที่จุดยืนของตัวแทนธนาคารกลางเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปจากสัปดาห์ที่แล้วจึงค่อนข้างต่ำ

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง แต่ในทางที่น่าเสียดายคือคำพูดสะท้อนอย่างหนึ่ง ขณะที่ข้อเท็จจริงในภาคสนามกลับบอกอีกอย่าง หน่วยงานทางการระบุว่า Iran และสหรัฐฯ ใกล้จะลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นที่จะเปิดทางไปสู่การหยุดยิงโดยสมบูรณ์ เริ่มกระบวนการปลดล็อกการเดินเรือในช่องแคบ Hormuz และกำหนดเงื่อนไขของสันติภาพระยะยาวในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ปฏิบัติการจริง Iran ได้ทิ้งระเบิดใส่ UAE และโจมตีเรือพิฆาตของสหรัฐฯ ในวันจันทร์และอังคาร ขณะที่กองเรือสหรัฐฯ ได้ทำลายเรือของ Iran หลายลำในอ่าวเปอร์เซีย

ข้อสรุปทั่วไป:

ในช่วงวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ คู่สกุลเงินทั้งสองจะซื้อขายตามปัจจัยทางเทคนิค “ล้วน ๆ” หากไม่มีข่าวจากตะวันออกกลางเข้ามากระทบ โดยในความเป็นจริงทั้งยูโรและปอนด์ได้เคลื่อนไหวในกรอบแคบมาหลายสัปดาห์แล้ว และตลาดตอบสนองต่อข่าวค่อนข้างเชื่องช้า ยูโรในวันนี้สามารถเทรดในกรอบ 1.1745–1.1754 ขณะที่ British pound สามารถเทรดในกรอบ 1.3587–1.3598 ความผันผวนในวันนี้อาจอยู่ในระดับต่ำ

กฎหลักของระบบเทรดดิ้ง:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาในการก่อตัวสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในสภาวะตลาด Sideway คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่เกิดเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจถูกเพิกเฉยได้
4. บนกรอบเวลา H1 ควรเทรดตามสัญญาณจาก MACD indicator เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีเทรนด์ชัดเจน ซึ่งได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรขยับ Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน – ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเข้าเทรด

เส้นสีแดง – ช่องแนวโน้ม (channels) หรือเส้นแนวโน้ม (trend lines) ที่แสดงทิศทางแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ว่าควรเทรดไปในทิศทางใดในตอนนี้

MACD indicator (14, 22, 3) – แสดงเป็นฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่ปรากฏในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการถือออเดอร์ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุน (money management) ที่รอบคอบคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว