วิเคราะห์การเทรดประจำวันที่พุธ:

กราฟเวลา 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD

คู่เงิน GBP/USD แสดงการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครั้งแรกของสัปดาห์ในวันพุธ คำว่า “แข็งแกร่ง” อาจเรียกได้แบบก้ำกึ่งอยู่บ้าง แต่การเคลื่อนไหวเพียง 50 pips ก็ถือว่ามีความผันผวนสำหรับสัปดาห์นี้แล้ว เงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงมาที่ระดับ 1.3587 ภายใต้แรงกดดันจากรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ แต่ถึงอย่างนั้น แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงอยู่ให้เห็นได้จากช่องแนวโน้มขาขึ้น (ascending channel) ตลอดสัปดาห์นี้ยังไม่มีการเผยแพร่รายงานใด ๆ จากสหราชอาณาจักร และในวันพฤหัสบดีเองก็ไม่มีตารางประกาศข้อมูล ทำให้เทรดเดอร์ต้องรอไปจนถึงวันศุกร์ พรุ่งนี้ ประธาน Federal Reserve Kevin Warsh จะกล่าวสุนทรพจน์ในสหรัฐฯ และจะมีการเผยแพร่รายงาน Non-Farm Payrolls ประจำปี แม้อาจไม่คาดหวังว่า Warsh จะให้ถ้อยแถลงที่มีนัยสำคัญต่อทิศทางนโยบายการเงิน แต่รายงาน Non-Farm Payrolls มีแนวโน้มว่าจะออกมาตัวเลขค่อนข้างแรง ซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยประหลาดใจได้

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณขายเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันพุธ ช่วงแรก GBP ทะลุผ่านโซน 1.3631-1.3641 ขึ้นไปก่อน แล้วจึงดีดกลับลงมา สัญญาณทั้งสองสะท้อนกันเอง ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้หนึ่งออเดอร์ ในช่วงตลาดสหรัฐฯ ราคาลงไปแตะเป้าหมายใกล้ที่สุดบริเวณ 1.3587-1.3598

แนวทางการเทรดวันพฤหัสบดี:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น มุมมองของเราคือ GBP ควรมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ แม้ปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นอาจไม่สนับสนุนก็ตาม ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ การเคลื่อนที่จากขอบล่างของช่วง Sideways ขึ้นไปยังขอบบนยังคงดำเนินต่อไปและยังไม่จบ ความเชื่อมั่นของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนเริ่มอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ล่าสุดล้วนกดดันค่าเงินดอลลาร์ การปิดแท่งราคาต่ำกว่าช่องทางขาขึ้นในกรอบ 1 ชั่วโมงเท่านั้น จึงจะเป็นสัญญาณด้านเทคนิคที่บ่งชี้ถึงโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้

ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคาปิดต่ำกว่าโซน 1.3587-1.3598 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.3456-1.3476 ขณะที่สถานะซื้อสามารถเปิดได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3631-1.3641 และ 1.3695 หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3587-1.3598

ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถเทรดได้ที่ระดับราคา (โซน) ต่อไปนี้: 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641, 1.3695 และ 1.3741 สำหรับวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อมูลสำคัญใด ๆ จากฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานย่อยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ดังนั้น ความผันผวนของคู่เงินนี้อาจลดลงสู่ระดับต่ำมากอีกครั้ง

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเด้งกลับจากระดับ หรือสัญญาณทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาหนึ่ง ๆ จากสัญญาณหลอก (False Signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในภาวะตลาด Sideways คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ในบางช่วง
4. เมื่อเทรดตามสัญญาณของ MACD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำเฉพาะในช่วงที่ความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องทางราคา (Channel) ที่สนับสนุนแนวโน้มอยู่
5. หากมีระดับราคา 2 ระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้มองเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (Break Even)

สิ่งที่แผนภูมิแสดงให้เห็น:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (รวมถึงโซนราคา) คือเป้าหมายในการเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณอีกด้วย

เส้นสีแดงแสดงถึง Channel หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางที่เหมาะสมในการเทรดในช่วงเวลานั้น

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้ง Histogram และเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การมีแผนกลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสมคือสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จระยะยาวในการเทรด