ในกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องในวันศุกร์และลงไปแตะระดับ 1.3526 การดีดตัวกลับจากระดับนี้จะเปิดโอกาสให้ราคากลับตัวเป็นฝั่งเงินปอนด์และฟื้นตัวขึ้นสู่บริเวณ 1.3556 การยืนเหนือระดับ Fibonacci 100.0% ได้อย่างมั่นคงจะช่วยสนับสนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นแรงยิ่งขึ้น มุ่งหน้าไปยังโซนแนวต้าน 1.3633–1.3641 และเป็นการฟื้นตัวของเงินปอนด์อย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่การยืนต่ำกว่าระดับ 1.3526 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่บริเวณ 1.3489

ภาพรวมของตลาดยังคงอยู่ในภาวะขาขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่ปิดจบไปแล้วสามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้ ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ยังไม่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า ดังนั้นในตอนนี้ฝั่งกระทิงยังคงคุมเกมในตลาดอยู่ และความได้เปรียบของพวกเขาก็กำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน แนวโน้มขาขึ้นจะถือว่าเสียหรือถูกทำลายได้ ก็ต่อเมื่อราคาลงมาทะลุต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่นล่าสุดที่ปิดจบแล้ว นั่นคือ ต่ำกว่า 1.3414 หรือเมื่อเกิดคลื่นขาลงครบสองลูกขึ้นไป

ปัจจัยพื้นฐานเมื่อวันศุกร์ออกมาหนุนฝั่งหมี แต่สถานการณ์ก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่เห็น การทบทวนข้อมูล Nonfarm Payrolls รายปีออกมาเป็นลบ จำนวนตำแหน่งงานถูกปรับลดลง 79,000 ตำแหน่ง ผมไม่เห็นสิ่งใดที่เป็นบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ในส่วนนี้ของรายงานสำคัญฉบับนี้ ท่าทีของ Kevin Warsh อาจถือว่าเป็นเชิงเหยี่ยวก็จริง แต่ผมอยากชี้ให้เห็นว่า ท่าทีของประธาน FOMC เองก็เป็นเชิงเหยี่ยวมาตลอดหลายเดือนแล้ว ทว่าคณะ FOMC ก็ยังไม่สามารถตัดสินใจขึ้นคุมเข้มนโยบายการเงินได้ ดังนั้น โอกาสที่จะมีการคุมเข้มนโยบายในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ก็จริง แต่ผมก็ยังไม่มั่นใจนัก มีความเป็นไปได้สูงว่าหากไม่มีสุนทรพจน์ของ Warsh ค่าเงินดอลลาร์อาจไม่แข็งค่าขึ้นเลย และถ้าตัวเลข Nonfarm Payrolls ออกมาแย่กว่านี้ Kevin Warsh ก็คงไม่สามารถกลบผลลบดังกล่าวได้ ดังนั้น ดอลลาร์จึงได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ฝั่งหมีจำเป็นต้องต่อยอดจากความได้เปรียบตรงนี้ แต่จะทำได้ยากมาก รายงาน Nonfarm Payrolls ฉบับใหม่สำหรับเดือนสิงหาคมจะถูกประกาศในสัปดาห์นี้ และตัวเลขคาดการณ์ก็ออกมาน่าผิดหวังอีกครั้ง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง ค่าเงิน GBP/USD ปรับตัวลงมาถึงระดับ Fibonacci ย่อ 23.6% ที่ 1.3538 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นผลบวกต่อเงินปอนด์ และสนับสนุนการกลับมาฟื้นตัวต่อเนื่องภายในกรอบแนวโน้มขาขึ้น ไปยังระดับย่อ 0.0% ที่ 1.3657 การทรงตัวต่ำกว่า 1.3538 จะเปิดโอกาสให้คาดการณ์ถึงการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3467 โดยในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัว

Commitments of Traders (COT) Report:

มุมมองของเทรดเดอร์ในหมวด “Non-commercial” มีท่าทีเป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 16,269 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 6,220 สัญญา ช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันมีลักษณะดังนี้: 93,000 เทียบกับ 1.382 ล้าน แม้ช่องว่างรวมถึงความได้เปรียบของฝั่งหมีจะค่อย ๆ แคบลง แต่หมีเองก็ยังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ เดิมทีอิทธิพลของฝั่งหมีนั้นแทบจะไร้ข้อกังขา ทว่าตอนนี้กลับไม่แน่ชัดเหมือนก่อน เนื่องจากฉากหลังด้านปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนไปแล้ว

ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดเทรนด์ขาลงในระยะยาวสำหรับเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Fed และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับความคาดหวังไปในทิศทางที่เป็นบวกต่อสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ กลับล้มเหลวก่อนที่กระบวนการจริงจังจะเริ่มต้นเสียอีก และยังไม่มีหลักประกันว่าการเจรจาจะกลับมาได้ในระยะใกล้นี้ จุดยืนของ Fed เกี่ยวกับนโยบายการเงินยังคงขัดแย้งในตัวเอง

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

ในวันที่ 31 สิงหาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจไม่มีตัวเลขสำคัญใด ๆ การส่งผ่านของปัจจัยพื้นฐานต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดในวันจันทร์จึงจะไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญ

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

ออเดอร์ขายสามารถเปิดได้เมื่อราคายืนยันการย่อตัวลงต่ำกว่าช่วงระดับ 1.3633–1.3641 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3556 และ 1.3526 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายถูกทำได้แล้ว ออเดอร์ขายใหม่สามารถพิจารณาได้เมื่อราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.3556 หรือย่อตัวปิดต่ำกว่าระดับ 1.3526 ส่วนออเดอร์ซื้อสามารถเปิดได้เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3526 หรือปิดเหนือระดับ 1.3556 โดยมีเป้าหมายที่ช่วง 1.3633–1.3641

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3557–1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง