ในวันอังคาร EUR/USD ได้กลับทิศทางอีกครั้งไปในฝั่งสกุลเงินยุโรปและยืนอยู่เหนือระดับ Fibonacci ถอยกลับ 100.0% ที่ 1.1620 ได้อย่างมั่นคง ดังนั้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้มุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1700 การยืนต่ำกว่าระดับ 1.1620 จะเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐและอาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci ถอยกลับ 76.4% ที่ 1.1551 กิจกรรมการซื้อขายของนักลงทุนในสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แม้ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องมาสองสัปดาห์แล้วก็ตาม คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าไปได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดก็ยังไม่หลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังไม่เกิดขึ้น และการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซยังดำเนินอยู่ จุดยืนของ FOMC ในตอนนี้มีความสำคัญต่อดอลลาร์มากกว่า แต่ก็ยังมีลักษณะขัดแย้งในตัวเอง

ปัจจัยพื้นฐานเมื่อวันอังคารอ่อนแอและไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง แต่บรรดาเทรดเดอร์ก็ไม่ได้หมดกำลังใจ และได้เปลี่ยนโฟกัสไปที่วันพฤหัสบดีแล้ว ฝั่งขาขึ้นเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น และค่อย ๆ สร้างแรงกดดันด้านบวกต่อราคา การประชุม ECB จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ และตลาดรับรู้ล่วงหน้าแล้วถึงการตัดสินใจคุมเข้มนโยบายการเงิน ดังนั้น หากเราเห็นสกุลเงินยุโรปปรับตัวขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้ หลังจากที่แกว่งตัวในกรอบแคบมาหลายวัน ก็ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติ

ผมมองว่าเทรดเดอร์ไม่ควรมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่า ECB กำลังดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว ในขณะที่ Fed ยังคงนิ่งเงียบและรอดูท่าทีอยู่ ความแตกต่างของจุดยืนระหว่าง ECB และ Fed ในปี 2026 นี่เอง ที่น่าจะเป็นปัจจัยหนุนสกุลเงินยุโรปได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่ต่างจากที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์หนุนดอลลาร์ในช่วงครึ่งปีแรกไปแล้ว บรรยากาศในตลาดอาจเปลี่ยนไปในวันศุกร์หลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ แต่ตอนนี้ก็ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินหรือถกเถียงเรื่องนั้น สำหรับเวลานี้ ความสนใจควรมุ่งไปที่ ECB และ Christine Lagarde ซึ่งอาจให้ความเห็นในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อและนโยบายการเงินในสหภาพยุโรป

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับย้อนกลับ 50.0% ที่ 1.1588 และกลับทิศทางมาเป็นผลบวกต่อสกุลเงินยุโรป ดังนั้น ในระยะสั้นยูโรอาจกลับขึ้นไปที่ระดับ 1.1649 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการรุกคืบต่อไปของฝั่งหมี หลังจากที่คู่เงินหลุดออกจากช่องแนวโน้มขาขึ้นไปแล้ว การยืนเหนือระดับ 1.1649 ได้ จะทำให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1726 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ตัวใด

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long เพิ่มขึ้น 4,558 สัญญา และปิดสถานะ Short 6,869 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการหยุดยิงที่ดูชัดเจนมากขึ้นและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไรในปัจจุบันอยู่ที่ 203,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 228,000 สัญญา ฝั่งหมี (ผู้ขาย) ยังคงได้เปรียบ แต่ความได้เปรียบกำลังแคบลงอย่างรวดเร็ว

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจในสกุลเงินยูโรมากกว่า แน่นอนว่าเหตุการณ์หลากหลายรูปแบบทั่วโลก ซึ่งมีเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ล้วนส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตอนนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติลงแล้วก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของดอลลาร์แต่เพียงลำพังอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – ถ้อยแถลงของประธาน ECB Christine Lagarde (17:00 น. UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 9 กันยายนมีเพียงหนึ่งเหตุการณ์ที่อาจน่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันพุธช่วงครึ่งหลังของวัน แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่ส่งผลมากนัก

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:

การเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1700 โดยสามารถถือตำแหน่งเหล่านี้ต่อไปได้ในวันนี้ โอกาสในการขายอาจเกิดขึ้นหากราคาคู่เงินปรับตัวลงไปยืนต่ำกว่าระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1551

ระดับ Fibonacci ถูกลากจากช่วง 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง